融通增鑫债券C(017159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-04-21 | 1.1065元 | 1.1265元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.1053元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1249元 |
| 2026-04-15 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1238元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-02 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-03-27 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1032元 | 1.1232元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1232元 |
| 2026-03-24 | 1.1031元 | 1.1231元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.1219元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-03-18 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-03-17 | 1.1016元 | 1.1216元 |
| 2026-03-16 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-13 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-11 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-03-10 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-03-09 | 1.1013元 | 1.1213元 |
| 2026-03-06 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-03-04 | 1.1012元 | 1.1212元 |
| 2026-03-03 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-03-02 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-02-27 | 1.1005元 | 1.1205元 |
| 2026-02-26 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2026-02-25 | 1.1002元 | 1.1202元 |
| 2026-02-24 | 1.1005元 | 1.1205元 |
| 2026-02-13 | 1.1001元 | 1.1201元 |
| 2026-02-12 | 1.1000元 | 1.1200元 |
| 2026-02-11 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2026-02-10 | 1.0998元 | 1.1198元 |
| 2026-02-09 | 1.0996元 | 1.1196元 |
| 2026-02-06 | 1.0994元 | 1.1194元 |
| 2026-02-05 | 1.0992元 | 1.1192元 |
| 2026-02-04 | 1.0990元 | 1.1190元 |
| 2026-02-03 | 1.0990元 | 1.1190元 |