融通增鑫债券C (017159.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理杨龙龙基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模1.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3347 / 7256)
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融通增鑫债券C(017159) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-24	2025-07-24	0.02 元	5.36万	1,071.50元	1.80%	1.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。