华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2313元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率611.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3632 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合C |
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华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-31 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-27 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-14 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-08-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-10 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-04 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-27 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-23 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-21 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-15 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-09 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-07-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-07 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-06 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-07-02 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-01 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-30 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-06-29 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-26 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-25 | 1.8384元 | 1.8384元 |