华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3194元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2441 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-15 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-09 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-07-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-07 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-06 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-07-02 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-01 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-30 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-06-29 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-26 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-25 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-24 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-23 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-22 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-18 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-17 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-16 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-15 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-12 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-11 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-10 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-09 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-08 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-06-05 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-04 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-03 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-02 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-01 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-29 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-28 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-27 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-25 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-22 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-21 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-05-20 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-19 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-18 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-15 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-14 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-13 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-12 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |