华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2520元 (2026-02-13) 基金经理陈启明时彧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率79.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3231 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合C |
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华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 169.57万元 | 1.20% | 28.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 370.54万元 | 1.20% | 61.76万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.30万元 | 1.20% | 31.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |