华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2313元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率611.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3632 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合C |
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华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 7,051.79万 | 3,929.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5,452.98万 | 4,715.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7,779.23万 | 6,664.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.15亿 | 9,626.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2.03亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2.09亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2.24亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2.42亿 | 2.86亿元 | -- |