华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2313元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率611.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3632 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合C |
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华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,043.89万 | 82.68% |
| (其中) 股票 | 8,043.89万 | 82.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,461.37万 | 15.02% |
| 3 | 其他资产 | 224.25万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,683.69万 | 78.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.24万 | 2.79% |
| 金融业 | 88.96万 | 0.91% |
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