华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2520元 (2026-02-13) 基金经理陈启明时彧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率79.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3231 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,815.64万 | 84.75% |
| (其中) 股票 | 8,815.64万 | 84.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,401.43万 | 13.47% |
| 3 | 其他资产 | 184.89万 | 1.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,265.65万 | 60.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764.78万 | 16.97% |
| 批发和零售业 | 391.40万 | 3.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.62万 | 2.10% |
| 采矿业 | 175.20万 | 1.68% |
加载中......