华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7944元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.05% (1224 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合C |
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华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,370.01万 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 6,370.01万 | 87.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 870.05万 | 12.01% |
| 3 | 其他资产 | 5.23万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,806.73万 | 80.14% |
| 采矿业 | 453.05万 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.55万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.67万 | 0.35% |
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