易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7086元 (2025-12-16) 基金经理胡剑张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4076 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券（LOF）A |
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-12-15 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-12 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2025-12-11 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2025-12-10 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-12-09 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-08 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-05 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-04 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-12-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-12-02 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-01 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-11-28 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-11-27 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2025-11-26 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-11-25 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-24 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-11-21 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2025-11-20 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-11-19 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-11-18 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-11-17 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-14 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-13 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-11-12 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-11 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-11-10 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-11-07 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-11-06 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-11-05 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-11-04 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-11-03 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-10-31 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-10-30 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-10-29 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-10-28 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-10-27 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-10-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-10-23 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-10-22 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2025-10-21 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-10-20 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-10-17 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-10-16 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-10-15 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-10-14 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-10-13 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-10-10 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-10-09 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-09-30 | 1.7028元 | 1.7028元 |