易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑张凯頔基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7328元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4178 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券(LOF)(161115) |
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-04 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-03 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-02 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-06-01 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-29 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-28 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-05-27 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-26 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-25 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-22 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-21 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-20 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-19 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-18 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-15 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-05-14 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-05-13 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-12 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-11 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-08 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-07 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-06 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-30 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-29 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-28 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-27 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-04-24 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-23 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-22 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-21 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-20 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-17 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-16 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-15 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-04-14 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-13 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-10 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-09 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-08 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-07 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-03 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-02 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-04-01 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-31 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-03-30 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-03-27 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-26 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-25 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-24 | 1.7197元 | 1.7197元 |