易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑张凯頔基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7268元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4286 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券(LOF)(161115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 48.65亿 | 28.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 63.23亿 | 36.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 91.48亿 | 53.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 92.98亿 | 54.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 48.34亿 | 28.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 27.04亿 | 16.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 12.21亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 19.19亿 | 11.67亿元 | -- |