易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7134元 (2026-01-06) 基金经理胡剑张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4015 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券（LOF）A |
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 91.48亿 | 53.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 92.98亿 | 54.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 48.34亿 | 28.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 27.04亿 | 16.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 12.21亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 19.19亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.98亿 | 5.54亿元 | -- |