易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑张凯頔基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7264元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4207 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券（LOF）A |
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-27 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-04-24 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-23 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-22 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-21 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-20 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-17 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-16 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-15 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-04-14 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-13 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-10 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-09 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-08 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-07 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-03 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-02 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-04-01 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-31 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-03-30 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-03-27 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-26 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-25 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-03-24 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-23 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-03-20 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-19 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-03-18 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-03-17 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-03-16 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-03-13 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-12 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-03-11 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-10 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-09 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-06 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-05 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-04 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-03-03 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-02 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-02-27 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-02-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-02-25 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-02-24 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-02-13 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-02-12 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-02-11 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-02-10 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-02-09 | 1.7183元 | 1.7183元 |