易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7109元 (2025-12-24) 基金经理胡剑张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4135 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券（LOF）A |
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,090.57万元 | 0.30% | 1,030.19万元 | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,332.71万元 | 0.30% | 1,110.90万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,487.91万元 | 0.30% | 495.97万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,396.35万元 | 0.30% | 798.78万元 | 0.10% |