易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑张凯頔基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7386元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3999 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券(LOF)(161115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-22 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-07-21 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-20 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-17 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-07-16 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-07-15 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-07-14 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-13 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-07-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-09 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-07-08 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-07 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-07-06 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-03 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-02 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-07-01 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-30 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-29 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-26 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-25 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-24 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-06-23 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-22 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-18 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-17 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-16 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-15 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-12 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-06-11 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-10 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-09 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-08 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-05 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-04 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-03 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-02 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-06-01 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-29 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-28 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-05-27 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-26 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-25 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-22 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-21 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-20 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-19 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-18 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-15 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-05-14 | 1.7282元 | 1.7282元 |