易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7100元 (2025-12-18) 基金经理胡剑张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4085 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达岁丰添利债券（LOF）A |
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 1.13% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 1.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 189.26亿 | 82.37% |
| (其中) 债券 | 185.39亿 | 80.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.87亿 | 1.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 35.92亿 | 15.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,358.02万 | 0.06% |
| 5 | 其他资产 | 1.86亿 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.13%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.34亿 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,858.42万 | 0.39% |
| 制造业 | 3,736.16万 | 0.16% |
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