天弘稳健回报债券发起C (017150.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0921元 (2025-12-30) 基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3272 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起C(017150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |