天弘稳健回报债券发起C (017150.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5310 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起C(017150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-10-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-10-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-10-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-10-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-10-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |