天弘稳健回报债券发起C (017150.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5295 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起C(017150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2.06亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4.07亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4.86亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.02亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.22亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,060.06万 | 2,877.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,630.66万 | 2,476.85万元 | -- |