天弘稳健回报债券发起C (017150.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3929 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起(017149) 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起C(017150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-06 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-07 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-01 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |