天弘稳健回报债券发起C (017150.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0921元 (2025-12-31) 基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3281 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘稳健回报债券发起C(017150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 11.18% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 11.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.45亿 | 83.41% |
| (其中) 债券 | 11.45亿 | 83.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 11.93万 | 0.009% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,133.80万 | 2.28% |
| 5 | 其他资产 | 4,283.82万 | 3.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,777.29万 | 2.75% |
| 金融业 | 2,087.06万 | 1.52% |
| 房地产业 | 1,404.60万 | 1.02% |
| 采矿业 | 641.79万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 600.42万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.77万 | 0.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,635.80万 | 1.19% |
| 基础材料 | 1,394.18万 | 1.02% |
| 电信服务 | 1,355.10万 | 0.99% |
| 地产业 | 992.25万 | 0.72% |
| 能源 | 336.23万 | 0.24% |
| 信息技术 | 320.81万 | 0.23% |
| 工业 | 164.96万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 134.74万 | 0.10% |
| 金融 | 104.77万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 38.71万 | 0.03% |
加载中......