天弘稳健回报债券发起C (017150.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4378 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起E 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起C(017150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |