嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏李涛基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4167元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (2566 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-04 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-03 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-01 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-05-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-26 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-05-25 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-22 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-21 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-20 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-19 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-15 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-14 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-13 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-12 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-11 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-05-08 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-07 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-06 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-30 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-29 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-27 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-24 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-23 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-22 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-17 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-16 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-15 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-03 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-02 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-01 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-31 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-27 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-24 | 1.3819元 | 1.3819元 |