嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏李涛基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4858元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率202.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2572 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 88.00% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 88.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 967.37万 | 6.14% |
| (其中) 债券 | 967.37万 | 6.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 903.45万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 18.79万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,356.53万 | 53.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 672.54万 | 4.27% |
| 建筑业 | 276.68万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 34.77万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.68%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,210.44万 | 7.69% |
| 能源 | 1,085.49万 | 6.89% |
| 原材料 | 779.62万 | 4.95% |
| 必需消费品 | 539.49万 | 3.43% |
| 房地产 | 296.15万 | 1.88% |
| 医疗保健 | 258.62万 | 1.64% |
| 金融 | 149.60万 | 0.95% |
| 信息技术 | 137.13万 | 0.87% |
| 通信服务 | 59.83万 | 0.38% |
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