嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3998元 (2025-12-19) 基金经理姚志鹏李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (1622 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 90.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,225.03万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 1,225.03万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 960.14万 | 4.16% |
| 4 | 其他资产 | 17.85万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 44.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,046.31万 | 8.86% |
| 建筑业 | 410.62万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 46.73万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.32%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,971.59万 | 12.86% |
| 必需消费品 | 1,391.91万 | 6.02% |
| 信息技术 | 1,226.41万 | 5.31% |
| 医疗保健 | 938.25万 | 4.06% |
| 通信服务 | 893.33万 | 3.87% |
| 原材料 | 519.43万 | 2.25% |
| 房地产 | 218.23万 | 0.94% |
加载中......