嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4481元 (2026-02-06) 基金经理姚志鹏李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1845 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 963.29万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 963.29万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 512.82万 | 2.84% |
| 4 | 其他资产 | 6.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,726.26万 | 48.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 828.06万 | 4.59% |
| 建筑业 | 296.44万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.56万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 40.54万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.97%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,198.26万 | 12.17% |
| 必需消费品 | 1,294.97万 | 7.17% |
| 通信服务 | 853.91万 | 4.73% |
| 医疗保健 | 753.71万 | 4.17% |
| 信息技术 | 641.08万 | 3.55% |
| 原材料 | 583.74万 | 3.23% |
| 房地产 | 170.18万 | 0.94% |
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