嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3998元 (2025-12-19) 基金经理姚志鹏李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (1622 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 209.87万元 | 1.20% | 34.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 852.59万元 | 1.20% | 142.10万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 459.51万元 | 1.20% | 76.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,718.01万元 | 1.20% | 286.33万元 | 0.20% |