嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4854元 (2026-02-13) 基金经理姚志鹏李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1745 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.62亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.08亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.33亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.75亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5.45亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 7.66亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6.66亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.73亿 | 9.67亿元 | -- |