嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏李涛基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3191元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率202.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2771 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-29 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-22 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-21 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-17 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-16 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-07-15 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-14 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-13 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-10 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-09 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-08 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-06 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-01 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-30 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-29 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-26 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-24 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-23 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-18 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-17 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-16 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-15 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-06-12 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-10 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-08 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-05 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-04 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-03 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-01 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-05-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-26 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-05-25 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-22 | 1.4894元 | 1.4894元 |