嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏李涛基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5178元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1787 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-23 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-22 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-17 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-16 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-15 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-03 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-02 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-01 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-31 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-27 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-24 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-23 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-20 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-19 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-18 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-17 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-16 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-13 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-12 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-11 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-10 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-03-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-06 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-05 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-04 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-02 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-26 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-02-25 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-02-24 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-02-13 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-12 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-02-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-02-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-02-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-06 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-02-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |