嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4481元 (2026-02-06) 基金经理姚志鹏李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (1845 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合C |
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-02-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-04 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-02-03 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-02-02 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-30 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-29 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-27 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-26 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-22 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-01-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-20 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-19 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-16 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-01-15 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-14 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-13 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-12 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-09 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-08 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-01-07 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-06 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-31 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-12-30 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-29 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-26 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-24 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-23 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-22 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-19 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-12-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-17 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-16 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-15 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-12 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-11 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-10 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-09 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-08 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-05 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-12-04 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-03 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-02 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-01 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-11-28 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-11-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |