博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率190.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3428 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |