博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1098元 (2026-03-18) 基金经理陈连权管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率310.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1878 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |