博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-25) 持仓换手率446.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2795 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |