博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率190.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3428 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962.72万 | 16.51% |
| (其中) 股票 | 962.72万 | 16.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,599.19万 | 78.87% |
| (其中) 债券 | 4,599.19万 | 78.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.60万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 32.81万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 833.94万 | 14.30% |
| 采矿业 | 46.94万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 36.04万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.01万 | 0.24% |
| 建筑业 | 6.86万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.95万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 4.88万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.83万 | 0.08% |
| 金融业 | 4.59万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505.00 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 9,100.00 | 0.02% |
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