博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-06-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-25) 持仓换手率446.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1515 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315.65万 | 8.87% |
| (其中) 股票 | 315.65万 | 8.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,928.31万 | 82.31% |
| (其中) 债券 | 2,928.31万 | 82.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 6.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 83.66万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 199.00 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 192.82万 | 5.42% |
| 金融业 | 61.60万 | 1.73% |
| 采矿业 | 18.54万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.73万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.33万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.08万 | 0.26% |
| 建筑业 | 4.63万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.76万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.25万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2.01万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 6,942.00 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 5,706.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 3,364.00 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,076.00 | 0.009% |
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