博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0898元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-25) 持仓换手率446.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4378 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |