博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率190.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3428 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 14.08万元 | 0.70% | 2.01万元 | 0.10% |
| 2026-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 39.25万元 | 0.70% | 5.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.43万元 | 0.70% | 3.20万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 106.16万元 | 0.70% | 15.17万元 | 0.10% |