博道和祥多元稳健债券A (017134.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率190.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3428 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券C |
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博道和祥多元稳健债券A(017134) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2,565.62万 | 2,254.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,486.50万 | 2,247.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,788.99万 | 2,557.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,134.56万 | 2,857.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,454.22万 | 3,202.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,409.60万 | 4,115.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,570.46万 | 4,288.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,517.31万 | 6,293.88万元 | -- |