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公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合C
(017119.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
褚艳辉
基金类型
混合型
成立日期
2023-04-19
总资产规模
313.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0529
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.63%
(6724 / 9241)
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主从基金:
浦银安盛安荣回报一年持有混合(017118)
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史资产组合