估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合C
(017119.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
褚艳辉
基金类型
混合型
成立日期
2023-04-19
总资产规模
313.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0552
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6740 / 9144)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛安荣回报一年持有混合(017118)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史资产组合