浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0529元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6826 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合(017118) |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 313.79万 | 304.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 298.59万 | 288.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 299.72万 | 288.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 444.48万 | 445.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 514.31万 | 516.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 643.81万 | 649.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 744.01万 | 754.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 870.03万 | 878.46万元 | -- |