浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6708 / 9107) |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | -0.20% | -2.83% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% |
| 2025 | -0.10% | 0.80% | -0.33% | -1.05% | 0.83% | 0.50% | 0.57% | 1.86% | 1.78% | -0.91% | -0.20% | 0.48% | 4.27% |
| 2024 | -1.25% | 1.40% | 0.38% | 0.23% | 0.48% | -0.34% | -1.11% | -1.06% | 1.73% | -0.75% | 0.56% | 0.76% | 0.98% |
| 2023 | -- | -- | -- | -0.03% | -0.12% | 0.05% | -0.21% | -0.29% | -0.34% | -0.51% | -0.05% | -0.32% | -1.82% |