浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6726 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合(017118) |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |