浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-13) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6518 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |