浦银安盛安荣回报一年持有混合C (017119.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0552元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6744 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |