嘉实优享生活混合A(017112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,626.91万 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 7,626.91万 | 84.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 1.13% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 1.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,142.97万 | 12.71% |
| 4 | 其他资产 | 123.97万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,177.69万 | 46.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 312.75万 | 3.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 236.07万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 74.22万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.42%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,177.58万 | 13.09% |
| 必需消费品 | 870.44万 | 9.68% |
| 通信服务 | 306.71万 | 3.41% |
| 工业 | 231.02万 | 2.57% |
| 房地产 | 155.34万 | 1.73% |
| 医疗保健 | 61.47万 | 0.68% |
| 金融 | 23.62万 | 0.26% |
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