估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实优享生活混合A
(017112.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
吴越
郭弘毅
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
7,355.83万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5481
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
291.54%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-15.96%
(9168 / 9280)
相关基金:
主从基金:
嘉实优享生活混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
嘉实优享生活混合A(017112) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实优享生活混合A.(017112) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实优享生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.62
元
7,355.83万
1.18亿
元
--
2025-12-31
0.68
元
9,463.48万
1.40亿
元
--
2025-09-30
0.78
元
1.35亿
1.74亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
1.44亿
1.94亿
元
--
2025-03-31
0.74
元
1.48亿
2.01亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
1.54亿
2.13亿
元
--
2024-09-30
0.75
元
1.70亿
2.25亿
元
--