嘉实优享生活混合A(017112) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 7,355.83万 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 9,463.48万 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 1.35亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 1.44亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1.48亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.54亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1.70亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.56亿 | 2.42亿元 | -- |