嘉实优享生活混合A(017112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 192.71万元 | 1.20% | 32.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.68万元 | 1.20% | 17.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 231.03万元 | 1.20% | 38.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.88万元 | 1.20% | 20.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |