嘉实优享生活混合A (017112.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理吴越郭弘毅基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模7,355.83万元 (2026-03-31) 基金净值0.6250元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% (9050 / 9113)
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嘉实优享生活混合A(017112) - 历史分红派息及拆分数据列表

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