嘉实优享生活混合A(017112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-08-04 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-08-03 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-07-31 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-07-30 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-07-29 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-07-28 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-07-27 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-07-24 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-07-23 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-07-22 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-07-21 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-07-20 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-07-17 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-07-16 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-15 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-07-14 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-13 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-07-10 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-07-09 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-07-08 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-07-07 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-07-06 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-07-03 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-07-02 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-07-01 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-06-30 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-06-29 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-06-26 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-06-25 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-06-24 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-06-23 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-06-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-06-18 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-06-17 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-06-16 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-06-15 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-06-12 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-06-11 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-06-10 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-06-09 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-08 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-06-05 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-06-04 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-06-03 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-06-02 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-06-01 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-05-29 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-05-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-05-27 | 0.5829元 | 0.5829元 |