嘉实优享生活混合A(017112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-04-22 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-04-21 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-04-20 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-04-17 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-04-16 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-04-15 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-04-14 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-13 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-04-10 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-04-09 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-04-08 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-04-07 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-04-03 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-04-02 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-04-01 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-03-31 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-03-30 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-03-27 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-03-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-03-25 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-03-24 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-03-23 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-03-20 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-03-19 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-03-18 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-03-17 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-03-16 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-03-13 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-03-12 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-03-11 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-03-10 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-03-09 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-03-06 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-03-05 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-03-04 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-03-03 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-03-02 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-02-27 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-02-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-02-25 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-02-24 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-02-13 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-02-12 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-02-11 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-02-10 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-02-09 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-02-06 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-02-05 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-02-04 | 0.6968元 | 0.6968元 |