淳厚优加一年持有混合A (017107.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型混合型成立日期2022-12-19退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1060元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (2784 / 8684) |
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淳厚优加一年持有混合A(017107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-03-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-03-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-03-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-03-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-02-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-02-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-02-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-02-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-02-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-02-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-02-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-02-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-02-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-02-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-02-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-02-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-02-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-02-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-02-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-02-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-02-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-02-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-01-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-01-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-01-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-01-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-01-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-01-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-01-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-01-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-01-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-01-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-01-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-01-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-01-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-01-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-01-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-01-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-01-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-01-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-31 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |