淳厚优加一年持有混合A (017107.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型混合型成立日期2022-12-19退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1060元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (2784 / 8684) |
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淳厚优加一年持有混合A(017107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 774.42万 | 20.64% |
| (其中) 股票 | 774.42万 | 20.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,076.09万 | 55.34% |
| (其中) 债券 | 2,076.09万 | 55.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 405.00万 | 10.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 436.43万 | 11.63% |
| 5 | 其他资产 | 59.87万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 608.99万 | 16.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.41%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 69.51万 | 1.85% |
| 日常消费品 | 42.08万 | 1.12% |
| 非日常生活消费品 | 38.65万 | 1.03% |
| 工业 | 15.19万 | 0.40% |
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