淳厚优加一年持有混合A (017107.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型混合型成立日期2022-12-19退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1060元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (2784 / 8684) |
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淳厚优加一年持有混合A(017107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.08万元 | 1.00% | 17.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.29万元 | 1.00% | 11.26万元 | 0.20% |