光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-12-01总资产规模1,679.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0483元 (2026-03-09) 基金经理沈荣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6674 / 9043)
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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模