光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期
(017104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金经理沈荣基金类型指数型基金成立日期2022-12-01总资产规模5,942.79万 (2026-03-31) 基金净值1.0499 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6967 / 9328)
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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.06%0.09%0.06%0.06%-0.010%-0.010%----------0.31%
20250.02%0.02%0.15%0.13%0.11%0.12%0.10%0.06%0.05%0.11%0.06%0.09%0.99%
20240.15%0.20%0.13%0.16%0.14%0.13%0.11%0.04%0.09%0.07%0.12%0.13%1.44%
20230.08%0.11%0.21%0.17%0.22%0.16%0.17%0.16%-0.04%0.06%0.12%0.45%1.87%
2022----------------------0.29%0.29%