光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-12-01总资产规模1,679.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0483元 (2026-03-06) 基金经理沈荣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6732 / 9041)
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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	3.73万元	0.20%	9,316.00元	0.05%
2024-12-31	17.08万元	0.20%	4.27万元	0.05%
2024-06-30	11.68万元	0.20%	2.92万元	0.05%