光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理沈荣基金类型指数型基金成立日期2022-12-01总资产规模1,324.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.0510元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (5872 / 9492)
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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	2.34万元	0.20%	5,851.00元	0.05%
2025-06-30	3.73万元	0.20%	9,316.00元	0.05%
2024-12-31	17.08万元	0.20%	4.27万元	0.05%