光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理沈荣基金类型指数型基金成立日期2022-12-01总资产规模5,942.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6984 / 9263)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	3.73万元	0.20%	9,316.00元	0.05%
2024-12-31	17.08万元	0.20%	4.27万元	0.05%
2024-06-30	11.68万元	0.20%	2.92万元	0.05%