光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |