光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |