光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,010.06万 | 1,925.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,678.21万 | 3,529.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,420.62万 | 3,294.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,995.35万 | 3,855.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,962.76万 | 4,803.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,885.97万 | 6,680.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |