景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7893元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率33.56% (36 / 597) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A(017091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2026-06-24 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-06-23 | 2.7979元 | 2.7979元 |
| 2026-06-22 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-06-18 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-06-17 | 2.8291元 | 2.8291元 |
| 2026-06-16 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-15 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-06-12 | 2.7992元 | 2.7992元 |
| 2026-06-11 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-06-10 | 2.6895元 | 2.6895元 |
| 2026-06-09 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-06-08 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-06-05 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-06-04 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-06-03 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-06-02 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2026-06-01 | 2.9295元 | 2.9295元 |
| 2026-05-29 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-05-28 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2026-05-27 | 2.8323元 | 2.8323元 |
| 2026-05-26 | 2.8401元 | 2.8401元 |
| 2026-05-25 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2026-05-22 | 2.7743元 | 2.7743元 |
| 2026-05-21 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-05-20 | 2.7541元 | 2.7541元 |
| 2026-05-19 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-05-18 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2026-05-15 | 2.7455元 | 2.7455元 |
| 2026-05-14 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-05-13 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2026-05-12 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-05-11 | 2.7569元 | 2.7569元 |
| 2026-05-08 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-05-07 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2026-05-06 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-04-29 | 2.5193元 | 2.5193元 |
| 2026-04-28 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-04-27 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-04-24 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-04-23 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-04-22 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-04-21 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-04-20 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-04-17 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-04-16 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-04-15 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-04-14 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-04-13 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-10 | 2.2628元 | 2.2628元 |