景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1636元 (2026-03-25) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.40% (34 / 578) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A(017091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-03-24 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-03-23 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-03-20 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-03-19 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-03-18 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-17 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-03-16 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-03-13 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-03-12 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-03-11 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-03-10 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-03-09 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-03-06 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-03-05 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-03-04 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-03-03 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-03-02 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-02-27 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-02-26 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-02-25 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-02-24 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-02-12 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-02-11 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-02-10 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-02-09 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-02-06 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-02-05 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-02-04 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-02-03 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-02-02 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-01-30 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-01-29 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-01-28 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-01-27 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-01-26 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-01-23 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-01-22 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-21 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-01-20 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-01-19 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-01-16 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-01-15 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-01-14 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-01-13 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-01-12 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-01-09 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-01-08 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-01-07 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-01-06 | 2.3762元 | 2.3762元 |