景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8308元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.50% (25 / 597) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A(017091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2026-08-19 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2026-08-18 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-08-17 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-08-14 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-08-13 | 2.9293元 | 2.9293元 |
| 2026-08-12 | 2.8913元 | 2.8913元 |
| 2026-08-11 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-08-10 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-08-07 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-08-06 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-08-05 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-08-04 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-08-03 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-07-31 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-07-30 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-07-29 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-07-28 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-07-27 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-07-24 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-07-23 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-07-22 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-07-21 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2026-07-20 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-07-17 | 2.7713元 | 2.7713元 |
| 2026-07-16 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-07-15 | 2.8705元 | 2.8705元 |
| 2026-07-14 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-07-13 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2026-07-10 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2026-07-09 | 2.8574元 | 2.8574元 |
| 2026-07-08 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-07-07 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-07-06 | 2.8357元 | 2.8357元 |
| 2026-07-03 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-07-02 | 2.7951元 | 2.7951元 |
| 2026-07-01 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-06-30 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-06-29 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2026-06-26 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-06-25 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2026-06-24 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-06-23 | 2.7979元 | 2.7979元 |
| 2026-06-22 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-06-18 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-06-17 | 2.8291元 | 2.8291元 |
| 2026-06-16 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-15 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-06-12 | 2.7992元 | 2.7992元 |
| 2026-06-11 | 2.7839元 | 2.7839元 |