景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7210元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.95% (31 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币目标基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) (159509) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A(017091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-05-11 | 2.7569元 | 2.7569元 |
| 2026-05-08 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-05-07 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2026-05-06 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-04-29 | 2.5193元 | 2.5193元 |
| 2026-04-28 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-04-27 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-04-24 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-04-23 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-04-22 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-04-21 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-04-20 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-04-17 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-04-16 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-04-15 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-04-14 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-04-13 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-10 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-04-09 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-04-08 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-07 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-04-03 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-04-02 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-04-01 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-03-31 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-03-30 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-03-27 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-03-26 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-03-25 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-03-24 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-03-23 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-03-20 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-03-19 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-03-18 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-17 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-03-16 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-03-13 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-03-12 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-03-11 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-03-10 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-03-09 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-03-06 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-03-05 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-03-04 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-03-03 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-03-02 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-02-27 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-02-26 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-02-25 | 2.2980元 | 2.2980元 |