景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币 (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3880元 (2025-12-23) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.17% (21 / 573) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币(017091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2025-12-22 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2025-12-19 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-12-18 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-12-17 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2025-12-16 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2025-12-15 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2025-12-12 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2025-12-11 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2025-12-10 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2025-12-09 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2025-12-08 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2025-12-05 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2025-12-04 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2025-12-03 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2025-12-02 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2025-12-01 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2025-11-28 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2025-11-27 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2025-11-26 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2025-11-25 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2025-11-24 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2025-11-21 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2025-11-20 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2025-11-19 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2025-11-18 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2025-11-17 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2025-11-14 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2025-11-13 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2025-11-12 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2025-11-11 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2025-11-10 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-11-07 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2025-11-06 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2025-11-05 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2025-11-04 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2025-11-03 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2025-10-31 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2025-10-30 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2025-10-29 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2025-10-28 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2025-10-27 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2025-10-24 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2025-10-23 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2025-10-22 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2025-10-21 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2025-10-20 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2025-10-17 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2025-10-16 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2025-10-15 | 2.3290元 | 2.3290元 |