景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0000元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.22% (19 / 605) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A(017091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-09-29 | 2.9758元 | 2.9758元 |
| 2026-09-28 | 2.9753元 | 2.9753元 |
| 2026-09-24 | 2.9986元 | 2.9986元 |
| 2026-09-23 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2026-09-22 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-09-21 | 3.0094元 | 3.0094元 |
| 2026-09-18 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-09-17 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-09-16 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-09-15 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-09-14 | 2.8717元 | 2.8717元 |
| 2026-09-11 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-09-10 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2026-09-09 | 2.8921元 | 2.8921元 |
| 2026-09-08 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-09-07 | 2.8948元 | 2.8948元 |
| 2026-09-04 | 2.8938元 | 2.8938元 |
| 2026-09-03 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-09-02 | 2.8518元 | 2.8518元 |
| 2026-09-01 | 2.8421元 | 2.8421元 |
| 2026-08-31 | 2.8713元 | 2.8713元 |
| 2026-08-28 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2026-08-27 | 2.8946元 | 2.8946元 |
| 2026-08-26 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-08-25 | 2.8271元 | 2.8271元 |
| 2026-08-24 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-08-21 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-08-20 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2026-08-19 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2026-08-18 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-08-17 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-08-14 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-08-13 | 2.9293元 | 2.9293元 |
| 2026-08-12 | 2.8913元 | 2.8913元 |
| 2026-08-11 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-08-10 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-08-07 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2026-08-06 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-08-05 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-08-04 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-08-03 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-07-31 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-07-30 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-07-29 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-07-28 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-07-27 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-07-24 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-07-23 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2026-07-22 | 2.8224元 | 2.8224元 |