景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币 (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2032元 (2026-03-19) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.25% (34 / 580) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币(017091) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 26.01亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 22.49亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.10元 | 16.05亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 13.98亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.95元 | 14.80亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 11.51亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 13.68亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.21亿 | 7.37亿元 | -- |