景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4014元 (2026-01-29) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.19% (32 / 577) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A(017091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-01-28 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-01-27 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-01-26 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-01-23 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-01-22 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-21 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-01-20 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-01-19 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-01-16 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-01-15 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-01-14 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-01-13 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-01-12 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-01-09 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-01-08 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-01-07 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-01-06 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-01-05 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2025-12-30 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2025-12-29 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2025-12-26 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2025-12-25 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2025-12-24 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2025-12-23 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2025-12-22 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2025-12-19 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-12-18 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-12-17 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2025-12-16 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2025-12-15 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2025-12-12 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2025-12-11 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2025-12-10 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2025-12-09 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2025-12-08 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2025-12-05 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2025-12-04 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2025-12-03 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2025-12-02 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2025-12-01 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2025-11-28 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2025-11-27 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2025-11-26 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2025-11-25 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2025-11-24 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2025-11-21 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2025-11-20 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2025-11-19 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2025-11-18 | 2.2855元 | 2.2855元 |