景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A (017091.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0411元 (2026-03-30) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.07% (36 / 578) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A(017091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 164.27万元 | 0.80% | 41.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.93万元 | 0.80% | 15.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.98万元 | 0.80% | 33.43万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 55.04万元 | 0.80% | 17.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |